Taxas de Swap e Overnight da FxPro (Brasil)

Taxas de swap medidas (Raw+)

O valor que é debitado (−) ou creditado (+) por lote padrão mantido após o rollover diário, medido com base no feed da própria FxPro (MT5 Raw+) (com os pontos brutos entre parênteses). Um número negativo representa um custo para você manter a posição; um número positivo representa um pagamento a seu favor. O swap triplo é aplicado na noite de quarta-feira para cobrir a data-valor do fim de semana. Carry / ano é o rendimento anualizado do swap (swap × 365 ÷ nocional ao preço em tempo real) — uma referência aproximada do que custa ou rende manter a posição ao longo de um ano, exibido quando dispomos de um preço em tempo real. Última leitura em 2026-09-15.

Qual é o custo real de manter uma posição (medido)

Custo líquido total para manter um lote padrão ao longo do tempo — o spread mais o swap acumulado. A positivo esse valor é o que custa a você; um negativo Isso significa que o senhor sai ganhando (carry positivo). Por exemplo, manter uma posição comprada em EUR/USD por um mês custa cerca de US$ 276, enquanto uma posição vendida em EUR/USD rende cerca de US$ 48. Com base nos spreads medidos e nos swaps atuais — as taxas variam.

Visão geral do swap

• Cobrado apenas sobre as posições mantidas após o rollover diário (por volta das 00:00 do servidor)
• A taxa depende do instrumento e se a sua posição é comprada ou vendida
• Swap triplo nas noites de quarta-feira (abrange a data-valor do fim de semana)
• As contas sem swap (islâmicas) não cobram swap para clientes qualificados
• Consulte os valores exatos de swap para posições compradas e vendidas por instrumento na sua plataforma

O número com o qual você pode se comprometer antecipadamente

Orçamentos falham quando fingem que tudo é conhecível, e este tem uma linha bem definida no meio. A comissão é uma taxa publicada aplicada ao volume: ela não se move conforme as condições, não depende de em qual minuto uma ordem é enviada e não depende da direção que você tomou. Forneça a ela um volume planejado em lotes e ela devolve um valor, não uma probabilidade.

Essa propriedade é mais rara do que parece. Quase nada mais sobre um ano de negociação está disponível com antecedência, e ter uma linha genuinamente fixa é o que torna o restante da estimativa legível, porque toda divergência posterior tem de pertencer a outra coisa.

Essa propriedade também possui um prazo de validade, e esse prazo abrange o ano inteiro. Uma comissão registrada em janeiro continua sendo o valor correto em novembro, pois nada que ocorra entre essas duas datas é capaz de alterá-la. A outra linha nesta página não possui prazo de validade algum: o valor que se aplica esta noite foi definido para esta noite, e um número copiado de uma tabela em janeiro e transportado para esta data não é uma estimativa desatualizada. Trata-se de uma quantidade diferente que ostenta o mesmo nome.

A linha que sempre vem acompanhada de um intervalo

O financiamento overnight é uma taxa, e não uma tarifa, e uma taxa é algo móvel. Ela é definida por instrumento e por direção, pode ser um débito ou um crédito conforme o lado em que você está, e o valor que se aplica esta noite não é uma promessa sobre o valor que se aplicará no outono. Qualquer estimativa anual que a apresente como um número único está apresentando uma suposição.

A maneira de torná-la utilizável é delimitá-la em vez de prevê-la. O limite superior é o plano em que cada posição que você pretende manter permanece aberta pelo tempo que você espera; o limite inferior é o plano em que nenhuma delas permanece. Ambos os limites saem das suas próprias intenções, e a distância entre eles indica quanto da estimativa anual é, de fato, um palpite.

Para muitos planos, esse intervalo se reduz a nada. Onde as posições são abertas e fechadas dentro da mesma sessão, o financiamento nunca chega a incidir e o valor anual é apenas a linha fixa. O intervalo se amplia conforme a parcela do ano em que o seu capital permanece comprometido, o que é uma propriedade da estratégia, e não do instrumento.

Comparando o ano que você planejou com o ano que você teve

Uma previsão só vale a pena se for verificada, e esta se verifica rapidamente porque tem poucas partes. No fechamento de um trimestre, coloque o volume planejado ao lado do volume negociado e o padrão de manutenção planejado ao lado do real. Todo o restante do valor decorre desses dois.

Uma diferença entre plano e registro tem uma lista curta de causas, e elas não se sobrepõem: o volume foi maior do que o planejado, a composição migrou para instrumentos cujo financiamento fica mais distante de zero, ou posições foram mantidas quando o plano dizia que não seriam. Cada uma tem um remédio diferente, e apenas uma das três diz respeito realmente a custo.

Fazer isso uma vez por trimestre, em vez de apenas ao final, é o que mantém o exercício honesto. Doze meses é tempo suficiente para que um plano seja silenciosamente reescrito de memória à luz do que aconteceu, o que é uma forma confortável de errar por um segundo ano seguido.

Como escrever uma estimativa anual que você poderá verificar depois

1. Utilize o volume anual das remessas que você já contabilizou e não o recalcule aqui; esta etapa requer o valor, e não o raciocínio que o gerou.
2. Multiplique-o pelo encargo fixo da conta que você possui, que no Raw+ é de $3.50 por lote por lado e $7.00 na operação completa (ida e volta), e trate esse resultado como comprometido.
3. Marque a parcela desse volume que você espera manter além da rolagem diária, como uma fração e não como uma contagem.
4. Precifique a linha de financiamento duas vezes, uma supondo que toda essa parcela seja mantida e outra supondo que nenhuma parte dela seja, e guarde os dois números.
5. Some a linha fixa a cada limite, de modo que o ano seja expresso como um intervalo com um piso que você já conhece.
6. Agende uma comparação trimestral na agenda e altere a estimativa somente quando o registro discordar dela.

A taxa de comissão é contratual e não se move. As taxas de financiamento se movem, portanto o segundo valor é um limite, e não uma previsão.

Quais partes do ano são conhecíveis com antecedência

A comissão da Raw+, no valor de US$ 3,50 por lote por sentido e US$ 7,00 por operação completa, é contratual e é apresentada aqui como a única informação na página que não requer nenhuma ressalva. As taxas de financiamento são definidas por instrumento e por sentido e variam de acordo com as condições; as tabelas acima apresentam os dados mais recentes, e não uma previsão.

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